Chargé de Trésorerie F/H
Postée le
25/05/2023
Localisation
Nantes (44)
Référence
20KTS02GFA
Description du poste
A Nantes, au plus près des transports en communs et de tous les accès à disposition, vous rejoignez une entreprise mais aussi un Groupe à dimension Internationale, spécialisé dans la conception et la fabrication d'ensembles mécaniques.
Des grands clients multisecteurs d'activité, des locaux spacieux et confortables, des équipes passionnées, la société ne manque pas d'atouts !
Pour préparer un départ à la retraite, nous organisons l'équipe Finances.
Mission principale du poste : Mettre à jour au quotidien les informations financières à partir des flux de trésorerie et des couvertures de changes.
Il s'agit de respecter les obligations réglementaires en vigueur et aussi les procédures internes du groupe :
- Intégrer les flux bancaires en comptabilité et lettrer les comptes clients
- Établir les rapprochements bancaires et les comptes courants Intercos
- Participer à la mise en place des garanties accordées aux clients
- Gérer des contrats à terme (Achats / Ventes) de devises
- Participer aux prévisions de trésorerie CT
- Mettre à jour les différents outils et les bases à disposition
L'entreprise dispose des outils SAP, CASH IN, COUPA/TIS, MY BONDS.
Profil recherché
Parmi les exigences :
- un diplôme BAC+2 minimum
- la connaissance des normes comptables françaises et IFRS
- la comptabilité en devises étrangères et la couverture de change
L'anglais est impératif.
Vous aimez le travail en équipe. Vous disposez de qualités de rigueur, d'écoute et de pro activité.